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Contents
1. Einleitung.- 1.1 Motive im Terminhandel.- 1.2 Das Sicherangsmotiv.- 1.3 Das Spekulationsmotiv.- 2. Die Terminmärkte.- 2.1 Chicago im 19. Jahrhundert.- 2.2 Die Entstehung der Chicago Board of Trade.- 3. Grundlagen des Terminhandels.- 3.1 Futures und Forwards.- 3.2 Organisation des Börsenhandels.- 4. Grundlagen des Futures.- 4.1 Basisinstrumente.- 4.2 Long Futures und Short Futures.- 4.3 Margin, Leverage.- 4.4 Der Preis eines Futures.- 4.5 Preislimits.- 4.6 Kontraktspezifikationen und Kalkulationen.- 4.7 Hedging.- 4.8 Spreading.- 4.9 Sonstiges.- 5. Grandlagen der Option.- 5.1 Terminologie.- 5.2 Kaufoption.- 5.3 Verkaufsoption.- 5.4 Eröffnung und Glattstellung einer Optionsposition.- 5.5 Basiswerte einer Option.- 5.6 Die Optionsgeschäftsarten.- 5.7 Margin.- 5.8 Out-of-the-money, at-the-money, in-the-money.- 5.9 Optionspreis/Optionsprämie.- 5.10 Optionsstrategien.- 6. Die Deutsche Terminbörse.- 6.1 Trägergesellschaft.- 6.2 Zulassung zum Börsenterminhandel.- 6.3 Market Maker.- 6.4 Börsenhandel.- 6.5 Clearing.- 6.6 Sicherheiten, Marginsystem.- 6.7 Informationsquellen.- 7. Anwendungsbeispiele Futures und Options.- 7.1 Long Trading-Position im Bund-Futures-Markt.- 7.2 Cash-and-Carry Arbitrage mit Bund-Futures.- 7.3 Trading im Standard & Poors Index Futures-Markt.- 7.4 Hedging von Fremdwährungspositionen.- 7.5 Futures Funds / Managed Accounts.- 8. Institutionen und Geschäftsusancen im Terminmarkt.- 8.1 Organisation der US-Terminbranche.- 8.2 Das Brokerkonto.- 8.3 Börsentermingeschäfte mit einem deutschen Kreditinstitut.- 8.4 Börsenorders.- 8.5 Planloses und geplantes Spekulieren.- 8.6 Übersicht Terminbörsen.- Verlustrisiken bei Börsentermingeschäften.- Sonderbedingungen bei Börsentermingeschäften.- Risk Disclosure Statement.- Terminhandelsrecht.-Adressen.- Kontraktspezifikationen der Deutschen Terminbörse.- Die wichtigsten US-Futures-Kontrakte.- Die wichtigsten US-Futures Options.- Stichwortverzeichnis.
