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内容説明
リスク管理の主な目的は規制遵守ではなく事業業績の向上にある。そしてその態勢は全社的なリスクに基づく意思決定を包含するべきであり、事業管理レベルでのリスクベースでの製品のプライシング、企業経営レベルでの戦略的リスク管理、取締役会レベルでのリスクベースの配当政策を含んでいる。リスク管理について学ぼうとしている経験のない実務家、企業のコンプラ担当者に最適。
目次
監訳者序文
はじめに
謝辞
第1部 リスク管理の背景
第1章 イントロダクション
リスク管理のメリット
統合が付加価値を生む
教訓的な物語
第2章 学べる教訓
教訓1：自らの事業を知る
教訓2：内部牽制を確立する
教訓3：限度リミツトと限界バウンダリーを決める
教訓4：現金キヤツシユに注意する
教訓5：正しい評価尺度を用いる
教訓6：望ましい成果に対して報酬を払う
教訓7：陰陽のバランスを保つ
第3章 概念とプロセス
リスク概念
リスク・プロセス
リスク認識
リスク計測
リスク・コントロール
リスクはベルカーブ
第4章 ERMとは何か
ERMの定義
ERMのメリット
最高リスク管理責任者（CRO）
ERMの要素
第2部 ERMの枠組み
第5章 コーポレート・ガバナンス
行動規範
ベスト・プラクティス
コーポレート・ガバナンスとERMの連関
第6章 業務執行部門の管理
業務執行とリスク機能の関係
主要課題
ベスト・プラクティス
第7章 ポートフォリオ管理
アクティブ・ポートフォリオ管理の理論
アクティブ・ポートフォリオ管理のメリット
ポートフォリオ管理の実務的適用
第8章 リスク移転
代替的リスク移転手法（ART）の簡単な歴史
ARTの利点
ARTの欠点
将来展望
ケーススタディ：ハネウェル
ケーススタディ：バークレイズ
第9章 リスク分析
リスク・コントロール分析
リスク最適化分析
市場リスク分析
信用リスク分析
与信ポートフォリオ・モデル
オペレーショナル・リスク分析
GRCシステムズ
第10章 データと情報技術
初期のシステム
データ管理
インターフェースの構築
ミドルウェア
分散型アーキテクチャー
導入を成功させる鍵となる要因
第11章 ステーク・ホルダーの管理
従業員
顧客
規制当局
格付機関
株主向けサービス提供者
取引先企業
第3部 リスク管理の応用
第12章 信用リスク管理
主要な信用リスクの概念
信用リスク管理のプロセス
バーゼル（銀行監督委員会）の要件
信用リスク管理のベスト・プラクティス
ケーススタディ：カナダ輸出金融公社（EDC）
第13章 市場リスク管理
市場リスクの種類
市場リスク計測
市場リスク管理
市場リスク管理のベスト・プラクティス
ケーススタディ：チェース銀行の市場リスク管理
第14章 オペレーショナル・リスク管理
オペレーショナル・リスクの定義と範囲
オペレーショナル・リスク管理のプロセス
オペレーショナル・リスク管理のベスト・プラクティス
エマージングITリスク
ケーススタディ：ヘラー・フィナンシャル
第15章 ビジネスへの応用
第1段階：下方リスクの最小化
第2段階：不確実性の管理
第3段階：業績の最適化
リスク管理の将来的発展
第16章 金融機関
業界動向
リスク管理要件
システミック・リスク
将来展望
ケーススタディ：カナダ帝国商業銀行（CIBC）
第17章 エネルギー会社
業界動向
リスク管理要件
将来展望
エンロン社の教訓
BPの石油流出事故からの教訓
第18章 一般事業会社
リスク管理要件
企業リスク管理のベスト・プラクティス
ほか
感想・レビュー
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ふら〜
