Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko : Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion (Business, Economics, and Law)

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Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko : Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion (Business, Economics, and Law)

Thomas, Christian

ウェブストア価格 ¥12,415（本体¥11,287）
Springer Gabler（2015/07発売）
外貨定価 US$ 59.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 67 p.
言語 GER
商品コード 9783658104313
DDC分類 336

Full Description

Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.

Theoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen Instituten.- Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.- Basel III und MaRisk als Regulierungsgrundlagen des Liquiditätsrisikos.- Überprüfung der CRR- und MaRisk-Konformität der Liquiditätsrisikostresstests und Handlungsempfehlungen.