出版社内容情報
計理処理の成り立ち、設定・解約などの取引の流れ、帳簿の構成・管理・記載方法、諸計算書の作成・管理など、投資信託の計理に必要な知識をやさしく解説。実務担当者必携の１冊。
内容説明
初版発行以降のルール変更に対応して、貸借取引・上場投信の計理、外国所得税控除の解説及び索引を追加。この１冊で実務がわかる。
目次
序章 投資信託の歴史
第１章 投資信託の仕組み
第２章 投資信託の取引の流れ１ 設定・解約
第３章 投資信託の取引の流れ２ 投資信託振替制度
第４章 主な投資商品の計理処理
第５章 外貨建資産管理
第６章 ファンド決算
第７章 ファミリーファンドの決算
第８章 投資信託の開示制度
