内容説明
マーケットの現場における実際の利用例とともに解説。
目次
第１章 度数分布表、ヒストグラム、データの「中心の尺度」と「散らばりの尺度」（度数分布表とヒストグラム；母集団と標本、その他用語の整理 ほか）
第２章 確率変数、確率分布、「中心の尺度」と「散らばりの尺度」（確率変数と確率分布；確率変数の期待値 ほか）
第３章 正規分布（正規分布の定義；正規分布の特性 ほか）
第４章 歪度と尖度（歪度；尖度 ほか）
第５章 二次元の確率変数、共分散、相関係数（同時確率分布；二次元確率変数の関数ｇ（Ｘ，Ｙ）の期待値 ほか）
著者等紹介
若林公子［ワカバヤシキミコ］
慶應義塾大学経済学部卒業。日本電気株式会社第一公共システム事業部、モルガン・スタンレー証券会社債券部、日本長期信用銀行金融商品開発部、ＵＢＳ証券株式会社ファイナンシャル・マーケット・エデュケーション部を経て独立。有限会社アイデクス代表取締役（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
SQT
0
オプション価格の計算で挫折してしまった。VaRは自分のポートフォリオで今後計算予定。2021/07/18
